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《交易员面对面》独家访谈-王云斌

2012-12-28 14:23| 发布者: admin| 查看: 8749| 评论: 27

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简介:王云斌先生,07年进入汇市,初期也经历了我们相同的经历,亏损甚至在懵懂间也爆过仓。之后经过刻苦的学习实战,09年一年将亏损拉平并且逐步进入持赢状态,09年后期组建蓝狐工作室。现在为蓝狐工作室首席交易员,截至 ...

      王云斌先生,07年进入汇市,初期也经历了我们相同的经历,亏损甚至在懵懂间也爆过仓。之后经过刻苦的学习实战,09年一年将亏损拉平并且逐步进入持赢状态,09年后期组建蓝狐工作室。现在为蓝狐工作室首席交易员,截至目前该工作室年综合收益率高达百分之三十。

   

   今天我们有幸邀请到王先生并就初入汇市的会员在交易中存在的困惑和疑问做一期专访。

 

王先生 请问:

 

1、 您能介绍一下最初您进入外汇交易给你带来最深刻的感受是什么吗?

初入汇市最深刻的感受赚钱太容易了!!我入市的时候,黄金价格大概在900美元附近,正值黄金上涨期,那时什么都不知道,一直追涨黄金,一周赚4600美元。但后续市场给了我教训,黄金价格涨到1000美元还是追涨,并且不止损,爆仓了。

2 、对于初入汇市的交易者,您觉得首先要注意的是什么?

对于初入汇市场的交易人来说,首先要注意的是风险控制,说白了也就是任何时候,都要轻仓,技术不好,不要紧,可以慢慢学,但仓位控制不好,爆仓出局,你就再也没机会了。

3、对于新手,短线交易和波段交易有什么区别?各自的利弊是什么?您觉得新手的成长是否需要短线的历练呢?

我从不主张短线交易,不论是新手,还是老江湖,我一直认为在5分钟或是15分钟图上进行的交易是一种慢性自杀行为,所以对客户或者是我的交易员,低于1小时的走势图都不让他们去看。首先不说形态等各方面的稳定性(大周期图上的形态肯定比小周期的稳定),单从交易的费用上来说,短线交易其实是在为平台打工。

我曾经遇到过一个交易人,他亏损了20多万,当时找他到我,打开他的仓仔细地看了一遍,他亏损的20多万,其实全交了交易费用去了。所以对于新人,你们刚入市时,就应该学会在大周期图上交易,最好是四小时级别的周期图上交易,踩点技术不精准,但你可以用仓位来控制风险。举个简单例子,新人在技术踩点上肯定不如那此身经百战的老手,老手踩点技术好,可以用50点的止损,仓位用二个标准手,那我们新人踩点技术差,用100点的止损,仓位用一个标准手,这样算下来,两者的风险其实是一样的。

4外汇交易是一个负和游戏,怎么样才能生存下去?如何做到持赢?

还是那句老话,在大周期图上进行交易,并控制好风险是生存的第一条件,技术不需要太多,日图级别有看涨或看空信号时,入市场交易,这样长期下来,就能做到持续、稳定赢利。

5、古人常说:预则立,不预则废。您在交易中怎么理解?是要我们预测吗?

“不论做什么事,事先有准备,就能得到成功,不然就会失败。”,这句话同样适合我们交易人,将军不打无把握之仗,一个合格的交易员同样是不会去做一个没有计划的一笔交易。

交易计划包括详细的入场点、出场点、仓位管理,入场前先根据你的交易系统提前预计市场大概会在哪个价格区域得到支撑或遇到阻力,然后等价格运行到预计的区域时,观察交易信号,出现交易信号时,入场交易;出场点包括你的止损及止盈的目标位,对于我来说,一笔交易开始初期是先看后面可能遇到的风险,等到风险过后,才去预计未来大概的目标位及持仓时间;仓位管理也就是风险控制,这里不就不多说了。

至于是否要预测市场,我认为是必要的,当然不是让你盲目地去瞎想。试想一想,市场会在哪里遇阻(或者得到支撑),你都不提前做个预计,你又如何去观察交易信号呢?同样的道理,一笔交易开始了,你不提前预计你的持仓时间及目标位,这样你还能拿得住这笔交易吗?多数人亏损的另一个原因,其实就是对这笔交易的持仓时间及未来的目标位没有提前做预计(该持仓多久,该在哪里盈利出场没有一个完全的目标),最终形成了本来是一个不错的入场点,结果单子守不住,一个回调就被震出来了。若你提前对持仓时间及目标位做了预计,只要止损未被击穿,你会被震出来吗?

大家可以到520论坛看我的分析,我的分析与别人不同的地方就是思路明确,提前预计大概在什么区域可以准备交易,等到达这个区域后,出现交易信号就入场交易;而多数人的分析总是说得模棱两可,真不知道他是在让做空,还是让你做多,让大家无从下手交易。你们可以看一看20105月底我对美瑞圆弧顶的预计(提前预计他们走出圆弧顶形态),以及20115月初对澳元顶部的预计(5月初我预计澳元在1.1050将反转向下,结果727日最高到过1.1080就急速下跌)。

6、系统交易和交易系统您怎么区别?

系统交易是指交易者利用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。对于不同的交易人来说,不同的交易理念就会产生不同的交易方法,想爆利的人,他或许就是在短周期图上拨头皮,并且是全仓杀入,这样的做法,往往是存活率不高,有特例,但是少之又少;想稳定赢利,那就是在大周期图上交易,资金慢慢增长,长期下来,他至少也会成为中产阶级。

而交易系统是系统交易的物化,它并不是平常大家理解的各类技术指标的交易信号,其实一个完整的交易系统它应该包括三个部分:行情判研、资金管理、交易策略。

7、您的系统交易中包含了那些重要的内容?可以分享一下吗?

我的交易系统非常简单,一张裸图看形态,形态出现交易信号就交易,形态破坏就止损,其间不夹杂任何技术指标。

8、如果说交易系统是一把刀,您觉得怎么能用到最好?

要将刀用好,首先得先把它磨快,“磨刀不误砍柴翁”这个道理大家都明白,这里就不需要说太多了。

9、交易系统要经常修正吗?修正的依据又是什么呢?

若你是像我一样用裸图构建的交易系统,不需要修正,只要控制好风险就行;若你是利用技术指标构建的交易系统,则需要根据不同时期的波幅情况对参数进行修正。

10、技术,心态,资金管理。您可以就这三点给大家说说您的思路?这里面最难做到的是什么呢?

技术占三成,心态与资金管理占六成,就像我前面说到的,菜鸟级别踩点不精确的,可以用仓位来控制风险,别人50点止损下两手,偶这个菜鸟就用100点止损,下一个标准手。哈哈,有时往往,用这样的方法很灵验,因为你给市场的活动空间不大,你的盈利空间也不大。

在这三个里面,为心态这关比较难做到,资金管理嘛,相信爆过仓的人都知道风险了,但后续往往是心态过不,只认赚,不认亏,要知道亏钱也是赚钱过程中的一部分,没有任何一个人可以做单每笔交易都是赚钱的。

11、持赢就是暴利?您认为是吗?如果是,那么您是如何做到持赢的?

持续赢利与暴利应该说是两个概念,持续赢利的先决条件是以技术与风险控制为基础的条件下,让资金稳步增长;而暴利却带有一点贬义的成份,我认为暴利是一种赌徒行为,就像赌场里的猜大小一样,将身家性命全押上,凭的是运气,没有一点技术含量。

12、交易是生活的一部分,您的交易生活是什么样的呢?

其实交易并不像媒体上说的那么简单(这个市场就是提款机),主要是来自于心理的压力,进入这个市场的人都知道这个道理。我与你们多数人一样,上了这个“贼船“基本就成为宅男了,哈哈!

13、对于EA程序化交易)您是怎么看的?您也使用EA吗?

我从不使用EA,但不代表我反对使用EAEA虽然在某种程度上可以克服人性的弱点,但它也有缺点,并不是所有的EA都适合任何时期的市场,你们要知道EA并不是提款机,你开着它,钱就会源源不断地进入你的钱包了。我对EA也有研究,根据我的经验,我认为使用EA时,至少要准备两套以上,一套是适合盘整行情的EA,另一套是适合趋势行情的EA。先进行人工判断这个时期是趋势行情为主导,还是以盘整行情为主导,然后再用相对应的EA

14、据说您非常喜欢读书,可以给大家推荐几本你最喜欢的书吗?

技术方面的书不需要看太多,交易越简单越好,因为技术只是用来踩点的,真正要看整个大趋势,应该要深入研究地缘政治经济(宏观经济),因为它可以帮助我们看未来35年,甚至是1030年的大趋势。

技术方面深入学习如下两本书:约翰·墨菲的《期货市场技术分析》;史蒂夫·尼森的《日本蜡烛图技术》;

地缘政治方面的书主要看如下几本:《货币战争》、《帝国的崛起》、《金融战败》、《货币银行学》。

15、听说您最经典的一个实战是将一个频临爆仓的账户在两个月内做到17万,虽然是特例,但是我们很期待您就这个实战给大家做一个详细的讲解描述,让大家能在这次实战中学到您的手法和交易技巧。

这个案例严格来说,只能算一个特例,也许在我这一生的交易生涯中可能只会有这么一次了,所以我已将这个帐户的详细交易记录保存下来,准备做为一个永久的纪念。说它是个特例,是因为交易这个帐户时满足了三个条件:没有任何心理压力、那两个月的判断没有出现任何差错、行情波动大。

当时这位朋友(他此前不是我的客户)亏损的额度将近达到50万美元,对于余下的2600美元来说,已经是九牛一毛了,我也就死马当活马医,没有压力。那个时期行情波动比较大,我是在四小时图上交易(主要做英镑兑美元、黄金这两个品种),信号发出时,全仓杀入,若反向波动70点,那我也只能被爆仓出局(这位朋友急需还钱,所以只能用这种赌博式的交易方式了)。让我印象最深刻的是,我接手的第二个晚上,英镑镑兑日元两个小时跌了1000点,我拿到了700多点,这一笔交易基本就奠定了后续的胜局(净值大增)。

这个案例告诉我,机会永远都是等来的,急于求成不会有好成绩。虽然在交易时我用的是重仓,但在技术踩点上,仍没有违背我的交易原则——最低交易级别四小时图上找交易机会。

 

    三人行,必有我师焉。交易也是如此,今天感谢王先生的精彩解读,相信有心人能从中看到很多值得学习的东西,学习总结,总结学习,我想这才是交易的圣杯吧。

最后也告诉大家,王先生也是我们520FX网站的资深会员,他的ID号码是:ReubenWang

有兴趣继续关注的会员可以在论坛继续关注。同时也希望王先生能在论坛继续留下精彩的交易思路,交易技巧,一起分享,一起进步,从此交易不再孤独!!

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